Allianz Capital Plus
LU1291196241
Balanced fund concentrating on bonds
AT (H2-CZK)
Odkupní cena
Odkupní cena 3 893,3200 CZKOdchylka v % u odkupní ceny
Odchylka v % u odkupní ceny 0,47%Ukazatel rizik
Stěžejní fakta
k 27.05.2025
Manažer fondu
Marcus Stahlhacke
od 01.12.2020
Cíle fondu
The fund concentrates on the market for euro bonds with an investment-grade rating. The fund invests in securities and/or target funds that promote either environmental and/or social characteristics and/or have sustainable investments as objective. In addition, it may invest between 20 and 40 % of assets in European equity markets. The proportion of emerging markets bonds or bonds that are not denominated in or hedged against euros, may not exceed 10 % in each case. Its investment objective is to attain a return in line with market yields in the bond component and long-term capital growth in the equity component.
Příležitosti
- Steady interest income on bonds, capital gains opportunities on declining interest rates
- Addition of stocks increases return potential
- Focus on sustainable investments
- Broad diversification across numerous securities
- Possible extra returns through single security analysis and active management
Rizika
- Interest rates vary, bonds suffer price declines on rising interest rates
- Addition of stocks increases risk of volatility and losses
- The fund invests in securities and/or target funds that promote environmental or social characteristics or invest sustainably.
- Limited participation in the yield potential of single securities
- Success of single security analysis and active management not guaranteed
Investování je spojeno s riziky. Hodnota investice a její výnos může růst i klesat a investoři nemusejí získat zpět plnou částku své investice. Investice do cenných papírů s pevným úročením mohou pro investory představovat různá rizika, včetně – ale nikoli výhradně – kreditního, úrokového a likvidního rizika, stejně jako rizika omezené flexibility. Změny hospodářského prostředí a tržních podmínek mohou tato rizika ovlivnit, což se může negativně projevit na hodnotě investic. V dobách vzrůstajících nominálních úroků se obecně očekává, že se hodnoty cenných papírů s pevným úročením (včetně pozic u krátkodobých nástrojů s pevným výnosem) zmenšují. Naopak v dobách klesajících úroků budou hodnoty cenných papírů s pevným úročením obecně výhledově stoupat. Rizika likvidity mohou při výplatě nebo splácení konta vést k jejich zpoždění nebo k zamezení. Allianz Capital Plus je podfondem fondu Allianz Global Investors Fund SICAV, otevřené investiční společnosti s proměnným základním kapitálem založené podle lucemburského práva. Hodnota podílů / akcií patřících do tříd podílů / akcií podfondu, které nejsou denominované v základní měně, může být předmětem zvýšené volatility. Volatilita ostatních tříd podílů / akcií může být jiná a možná i vyšší. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Pokud měna, ve které je vykazována výkonnost v minulosti, je jiná než měna země, ve které má investor své sídlo, měl by si investor být vědom skutečnosti, že vzhledem k pohybu devizových kurzů může být vykazovaná výkonnost po převedení na lokální měnu investora vyšší nebo nižší. Tento materiál slouží výhradně pro informaci a nepředstavuje podklad ani výzvu k podání nabídky k uzavření smlouvy na koupi nebo prodej cenných papírů. Produkty nebo cenné papíry uváděné v tomto materiálu nemusejí být prodávané ve všech zemích nebo všem kategoriím investorů. Tento materiál je určen k distribuci podle platných právních předpisů a zejména není určen pro obyvatele nebo státní příslušníky USA. Uváděné investiční příležitosti neberou v úvahu specifické investiční cíle, finanční situaci, znalosti, zkušenosti nebo specifické potřeby konkrétních osob a nejsou garantovány. Správcovská společnost může rozhodnout o ukončení ujednání o nabízení svých subjektů kolektivního investování v souladu s platným nařízením o zrušení oznámení. Názory a stanoviska obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyjadřují mínění společností vydávajících tento dokument platné v době publikace. Použité údaje pocházejí z různých zdrojů a předpokládá se, že jsou v době publikace správné a spolehlivé. Přednost mají vždy podmínky příslušné nabídky či smlouvy, k jejímuž učinění či uzavření mohlo dojít nebo dojde. Pro bezplatnou kopii prodejního prospektu, zakládacích dokumentů, denních cen fondů, dokumentu s klíčovými informacemi, nejnovějších výročních a pololetních finančních zpráv kontaktujte správcovskou společnost Allianz Global Investors GmbH v zemi sídla fondu, Lucembursko, nebo emitenta na níže uvedené adrese nebo na regular.allianzgi.com. Před investováním si pozorně přečtěte tyto dokumenty, které jsou výhradně závazné. Toto je materiál marketingové komunikace vydaný společností Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, investiční společností s ručením omezeným, zapsanou v Německu, se sídlem v Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, zapsanou u místního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod číslem HRB 9340, autorizovanou ze strany Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (www.bafin.de). Přehled práv investorů je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině na adrese https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Rozmnožování, zveřejňování, nebo přebírání obsahu, a to bez ohledu na formu, není dovoleno.