Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
LU1093406186
Smíšený fond s vyváženým profilem, řízením rizik na základě rizikového potenciálu (VaR) a přístupem SRI
AT (EUR)
Odkupní cena
Odkupní cena 154,2400 EUROdchylka v % u odkupní ceny
Odchylka v % u odkupní ceny -1,45%Ukazatel rizik
Stěžejní fakta
k 03.04.2025
Manažer fondu
Marcus Stahlhacke
od 01.05.2015
Cíle fondu
Tento fond investuje do celé řady tříd aktiv se zaměřením na globální akcie a dluhopisy. Vedení fondu prosazuje strategii udržitelného a odpovědného investování („strategie SRI“), která zohledňuje environmentální a sociální kritéria a kritéria v oblasti správy a řízení (governance). Cílem fondu je dosáhnout ve střednědobém horizontu výnosu, který je srovnatelný s výnosem pro portfolio zahrnující 50% podíl globálních akcií a 50% globální dluhopisy zajištěné na euro. Integrované řízení rizik a volatility pomůže ve střednědobém až dlouhodobém horizontu omezit volatilitu cen podílových listů fondu na předem stanovené rozpětí 6 až 12 %.
Příležitosti
- Nadprůměrný výnosový potenciál akcií v dlouhodobém horizontu
- Důraz na společnosti a instituce usilující o udržitelnost
- Vyšší výnosový potenciál díky investicím do aktiv rozvíjejících se trhů a dluhopisů s vysokým výnosem
- Srovnatelně vysoká stabilita dluhopisů s dobrou úvěrovou kvalitou
- Řízení rizik a stability využívající pásma volatility a řízení rizik na základě rizikového potenciálu (VaR)
- Existuje možnost kurzových zisků oproti měně investora
Rizika
- Volatilita cen podílových listů fondu může být vyšší
- Udržitelný přístup omezuje investice na způsobilé emitenty
- Vyšší riziko cenových výkyvů a ztrát v souvislosti s akciemi, aktivy rozvíjejících se trhů a dluhopisy s vysokým výnosem
- Omezený výnosový potenciál dluhopisů s dobrou úvěrovou kvalitou
- Řízení rizik a volatility nevylučuje možnost ztrát
- Existuje možnost kurzových ztrát oproti měně investora
Investování je spojeno s riziky. Hodnota investice a její výnos může růst i klesat a investoři nemusejí získat zpět plnou částku své investice. Investice do cenných papírů s pevným úročením mohou pro investory představovat různá rizika, včetně – ale nikoli výhradně – kreditního, úrokového a likvidního rizika, stejně jako rizika omezené flexibility. Změny hospodářského prostředí a tržních podmínek mohou tato rizika ovlivnit, což se může negativně projevit na hodnotě investic. V dobách vzrůstajících nominálních úroků se obecně očekává, že se hodnoty cenných papírů s pevným úročením (včetně pozic u krátkodobých nástrojů s pevným výnosem) zmenšují. Naopak v dobách klesajících úroků budou hodnoty cenných papírů s pevným úročením obecně výhledově stoupat. Rizika likvidity mohou při výplatě nebo splácení konta vést k jejich zpoždění nebo k zamezení. Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 je podfondem fondu Allianz Global Investors Fund SICAV, otevřené investiční společnosti s proměnným základním kapitálem založené podle lucemburského práva. Stanoviska a názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory emitujících společností v době jejich zveřejnění a mohou se kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Použitá data pocházejí z různých zdrojů a předpokládá se, že jsou správná a spolehlivá, ale nebyla nezávisle ověřena; jejich přesnost či úplnost není zaručena. Podmínky jakýchkoliv souvisejících nabídek nebo smluv, které byly nebo budou realizovány nebo uzavřeny, mají přednost. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Pokud měna, ve které je vykazována výkonnost v minulosti, je jiná než měna země, ve které má investor své sídlo, měl by si investor být vědom skutečnosti, že vzhledem k pohybu devizových kurzů může být vykazovaná výkonnost po převedení na lokální měnu investora vyšší nebo nižší. Tento materiál slouží výhradně pro informaci a nepředstavuje podklad ani výzvu k podání nabídky k uzavření smlouvy na koupi nebo prodej cenných papírů. Produkty nebo cenné papíry uváděné v tomto materiálu nemusejí být prodávané ve všech zemích nebo všem kategoriím investorů. Tento materiál je určen k distribuci podle platných právních předpisů a zejména není určen pro obyvatele nebo státní příslušníky USA. Uváděné investiční příležitosti neberou v úvahu specifické investiční cíle, finanční situaci, znalosti, zkušenosti nebo specifické potřeby konkrétních osob a nejsou garantovány. Správcovská společnost může rozhodnout o ukončení ujednání o nabízení svých subjektů kolektivního investování v souladu s platným nařízením o zrušení oznámení. Názory a stanoviska obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyjadřují mínění společností vydávajících tento dokument platné v době publikace. Použité údaje pocházejí z různých zdrojů a předpokládá se, že jsou v době publikace správné a spolehlivé. Přednost mají vždy podmínky příslušné nabídky či smlouvy, k jejímuž učinění či uzavření mohlo dojít nebo dojde. Pro bezplatnou kopii prodejního prospektu, zakládacích dokumentů, denních cen fondů, dokumentu s klíčovými informacemi, nejnovějších výročních a pololetních finančních zpráv kontaktujte správcovskou společnost Allianz Global Investors GmbH v zemi sídla fondu, Lucembursko, nebo emitenta na níže uvedené adrese nebo na regular.allianzgi.com. Před investováním si pozorně přečtěte tyto dokumenty, které jsou výhradně závazné. Toto je materiál marketingové komunikace vydaný společností Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, investiční společností s ručením omezeným, zapsanou v Německu, se sídlem v Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, zapsanou u místního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod číslem HRB 9340, autorizovanou ze strany Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (www.bafin.de). Přehled práv investorů je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině na adrese https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Rozmnožování, zveřejňování, nebo přebírání obsahu, a to bez ohledu na formu, není dovoleno.