Allianz Income and Growth
LU2756315664
Fond pro vysoce úročené a konvertibilní dluhopisy, jakož i akcie z USA (s doplňkovou opční strategií)
AMi (H2-SGD)
Odkupní cena
Odkupní cena 9,4992 SGDOdchylka v % u odkupní ceny
Odchylka v % u odkupní ceny 0,31%Ukazatel rizik
Stěžejní fakta
k 07.05.2025
Manažer fondu
Justin Kass
od 01.03.2022
Michael Yee
od 01.03.2022
David Oberto
od 01.03.2022
Turner, Ethan
od 15.03.2023
Cíle fondu
Fond investuje zejména do kombinace akciových nástrojů, vysoce úročených dluhopisů a konvertibilních dluhopisů vydávaných emitenty se sídlem v USA nebo Kanadě. Investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu a pravidelných výnosů.
Příležitosti
- Atraktivní výnosový potenciál u akcií, vysoce úročených a konvertibilních dluhopisů
- Investování výhradně na kapitálovém trhu USA
- Možnost zisků při změně kurzu u nezajištěných podílových tříd
- Široká diverzifikace napříč celou řadou cenných papírů
- Potenciál dalších výnosů díky bezpečnostní analýze jednotlivých titulů a aktivnímu managementu
Rizika
- Akcie, vysoce úročené dluhopisy a konvertibilní dluhopisy mohou být spojeny s vyšší volatilitou a rizikem ztrát. Volatilita hodnoty podílů fondu se může prudce zvýšit.
- Nedostatečná výkonnost kapitálového trhu USA je možná
- Možnost ztrát při změně kurzu u nezajištěných podílových tříd
- Omezená účast na potenciálu jednotlivých cenných papírů
- Úspěch bezpečnostní analýzy jednotlivých titulů a aktivního managementu není zaručen
Investování je spojeno s riziky. Hodnota investice a její výnos může růst i klesat a investoři nemusejí získat zpět plnou částku své investice. Investice do cenných papírů s pevným úročením mohou pro investory představovat různá rizika, včetně – ale nikoli výhradně – kreditního, úrokového a likvidního rizika, stejně jako rizika omezené flexibility. Změny hospodářského prostředí a tržních podmínek mohou tato rizika ovlivnit, což se může negativně projevit na hodnotě investic. V dobách vzrůstajících nominálních úroků se obecně očekává, že se hodnoty cenných papírů s pevným úročením (včetně pozic u krátkodobých nástrojů s pevným výnosem) zmenšují. Naopak v dobách klesajících úroků budou hodnoty cenných papírů s pevným úročením obecně výhledově stoupat. Rizika likvidity mohou při výplatě nebo splácení konta vést k jejich zpoždění nebo k zamezení. Allianz Income and Growth je podfondem fondu Allianz Global Investors Fund SICAV, otevřené investiční společnosti s proměnným základním kapitálem založené podle lucemburského práva. Hodnota podílů / akcií patřících do tříd podílů / akcií podfondu, které nejsou denominované v základní měně, může být předmětem zvýšené volatility. Volatilita ostatních tříd podílů / akcií může být jiná a možná i vyšší. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Pokud měna, ve které je vykazována výkonnost v minulosti, je jiná než měna země, ve které má investor své sídlo, měl by si investor být vědom skutečnosti, že vzhledem k pohybu devizových kurzů může být vykazovaná výkonnost po převedení na lokální měnu investora vyšší nebo nižší. Tento materiál slouží výhradně pro informaci a nepředstavuje podklad ani výzvu k podání nabídky k uzavření smlouvy na koupi nebo prodej cenných papírů. Produkty nebo cenné papíry uváděné v tomto materiálu nemusejí být prodávané ve všech zemích nebo všem kategoriím investorů. Tento materiál je určen k distribuci podle platných právních předpisů a zejména není určen pro obyvatele nebo státní příslušníky USA. Uváděné investiční příležitosti neberou v úvahu specifické investiční cíle, finanční situaci, znalosti, zkušenosti nebo specifické potřeby konkrétních osob a nejsou garantovány. Správcovská společnost může rozhodnout o ukončení ujednání o nabízení svých subjektů kolektivního investování v souladu s platným nařízením o zrušení oznámení. Názory a stanoviska obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyjadřují mínění společností vydávajících tento dokument platné v době publikace. Použité údaje pocházejí z různých zdrojů a předpokládá se, že jsou v době publikace správné a spolehlivé. Přednost mají vždy podmínky příslušné nabídky či smlouvy, k jejímuž učinění či uzavření mohlo dojít nebo dojde. Pro bezplatnou kopii prodejního prospektu, zakládacích dokumentů, denních cen fondů, dokumentu s klíčovými informacemi, nejnovějších výročních a pololetních finančních zpráv kontaktujte správcovskou společnost Allianz Global Investors GmbH v zemi sídla fondu, Lucembursko, nebo emitenta na níže uvedené adrese nebo na regular.allianzgi.com. Před investováním si pozorně přečtěte tyto dokumenty, které jsou výhradně závazné. Toto je materiál marketingové komunikace vydaný společností Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, investiční společností s ručením omezeným, zapsanou v Německu, se sídlem v Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, zapsanou u místního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod číslem HRB 9340, autorizovanou ze strany Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (www.bafin.de). Přehled práv investorů je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině na adrese https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Rozmnožování, zveřejňování, nebo přebírání obsahu, a to bez ohledu na formu, není dovoleno.